Deutsche Lufthansa AG ได้ลงนามในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับกลุ่มธนาคารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในวงกว้าง
วงเงินสินเชื่อทั้งหมดอยู่ที่ 2.0 พันล้านยูโร และจะพร้อมให้บริการเป็นระยะเวลาสามปีพร้อมตัวเลือกการขยายเวลาอีก 0.7 ปีอีก 1.3 รายการ นอกเหนือจากการค้ำประกันแบบกลุ่มตามธรรมเนียมแล้ว วงเงินดังกล่าวไม่มีหลักประกัน ไม่มีเงื่อนไขทางการเงิน และทำหน้าที่เป็นสภาพคล่องสำรองที่ยังไม่ได้ถอนออก แทนที่วงเงินสินเชื่อทวิภาคีที่ยังไม่ได้ถอนที่มีอยู่ประมาณ XNUMX พันล้านยูโร โรงงานดังกล่าวจึงเพิ่มสภาพคล่องที่มีอยู่ของกลุ่มลุฟท์ฮันซ่าอีกประมาณ XNUMX พันล้านยูโร
Remco Steenbergen ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Deutsche Lufthansa AG, says:
“การลงนามในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแบบรวมกลุ่มครั้งแรกของเราช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการสำรองสภาพคล่องของเรา เพิ่มประสิทธิภาพของงบดุลของเราในการรักษาเป้าหมายสภาพคล่องของเราไว้ที่ 6-8 พันล้านยูโร และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งที่มีมายาวนานของเรากับกลุ่มธนาคารหลักของเรา”
เอชเอสบีซี คอนติเนนตัล ยุโรป SA, Landesbank Baden-Württemberg และ UniCredit
Bank AG ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน bookrunner และผู้จัดเตรียมตะกั่วที่ได้รับคำสั่ง
สิ่งที่ควรนำไปจากบทความนี้:
- “The signing of our first syndicated revolving credit facility further strengthens our liquidity reserve, increases the efficiency of our balance sheet in securing our liquidity target of 6-8 billion euros and demonstrates our strong long-standing relationships with our core banking group.
- Other than customary group guarantees, the facility is unsecured, has no financial covenants and serves as undrawn back-up liquidity.
- The facility therefore further increases available liquidity of Lufthansa Group by approx.
